Conciliação Bancária (Antigo)
A conciliação bancária é o entendimento de recebimento que consiste em confrontar as informações contidas no saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa à contabilidade, de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data. Para isso foi desenvolvida a função CONCILIÃO BANCÁRIA para o Sistema Retaguarda em seu módulo Financeiro.
A tela de Conciliação Bancária é formada por um formulário e mais duas Abas. Formulário Detalhamento do Documento e as Abas Pesquisas e Movimentos.
· Detalhamento do Documento
Em detalhamento do Documento o usuário deverá lançar o documento de Conciliação. O lançamento pode ser feita de forma manual clicando no botão Adicionar ou de forma automática, gerando o documento de outras telas do Sistema, como por exemplo, um Fluxo enviado do Módulo de Caixa. Neste formulário também podem ser encontrados os atalhos para Cadastro de Contas Bancárias, Centros de Custos e Históricos Bancários.
· Pesquisas
A Pesquisa foi criada para realizar buscas por Documentos de Conciliação Bancárias que foram lançados no Sistema Retaguarda. Essa pesquisa pode ser feita através da Conta Bancária do Titular desejado, utilizando um período de lançamento.
· Movimentos
Na aba de Movimentos são mostrados os documentos lançados em Detalhamento do Documento e que foram pesquisados pela aba de Pesquisas.
No topo da tela de é possível encontrar o botão de Calculadora e o botão de Imprimir que abrirá a Listagem de Movimentos Bancários para visualizar por meios de relatório os movimentos lançados em Conciliação Bancária.
Na tela de Conciliação Bancária ainda pode ser encontrada em sua parte direita da tela, O Saldo por Conta Bancária e o Saldo total. Uma no topo e outra no fim da tela respectivamente. (*Observações)
PRINT - TELA DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
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Concliação Bancária
ACIMA - Tela de Conciliação Bancária. Em destaque Vermelho, No topo o botão Imprimir para Abrir a Listagem de Movimentos, ao lado Saldo por Conta Bancária e abaixo Saldo total das conciliações.
Em Azul, as divisões que formulam a tela de Conciliação bancária, o formulário Detalhamento dos Documentos e as abas Pesquisas e Movimentos.
OBSERVAÇÕES:
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Para que seja mostrado o Saldo por Conta Bancária, a forma de pagamento deve esta configurada em Administrativo- Formas de Pagamentos.