Contas a Pagar
Este relatório permite que a empresa possa controlar todos os compromissos com seus fornecedores e credores. Compras de mercadorias, pagamento de água, luz, aluguel e etc. Através dessa listagem é possível priorizar e verificar todos os documentos a serem pagos.
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Passo 1
Localizar em Listagens o relatório de Contas a Pagar.
ACIMA - Caminho da Listagem ou Relatório de Contas a Pagar - 3.3.7.1.
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Passo 2
Filtrar os campos forma de pagamento do lançamento, forma de pagamento da baixa, credor, centro de custo, conta bancaria, grupo do centro de custo, bem, tipo do documento e pendência.
No exemplo abaixo, iremos alterar o Modelo para Dia a Dia Retrato, Situação Abertos, Data com opção 3-Vencimento, nos filtros Data Inicial e Data Final definir 01/07/2017 ao 31/07/2017. Também é possível alterar o Modelo para:
1. Credores
2. Dia a Dia - Paisagem
3. Dia a Dia – Retrato
4. Centro de Custo – Retrato
5. Loja e Credores
6. Loja e Dia a Dia
7. Centro de custo – Paisagem
ACIMA - Tela de Filtragem da Listagem ou Relatório de Contas a Pagar. Em destaque azul, os campos filtrados para exemplo.
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Resultado
ACIMA - Resultado Caminho da Listagem ou Relatório de Contas a Pagar por Data de Vencimento.
No resultado apresentado temos 4 documentos para realizar o pagamento. Dois títulos com vencimento no dia 03/07/2017 são eles:
CAGECE VALOR R$ 250,00
COELCE VALOR R$ 500,00
Dois títulos com vencimento no dia 05/07/2017 são eles:
ARMAZEM DO CONSUMIDOR VALOR R$ 2.000,00
INFOBRASIL SISTEMAS VALOR R$ 374,00
Totalizando o valor de R$ 3.124,00
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LEGENDAS
N° LANC – Número do Lançamento do Cntas a Pagar.
NUM. TÍTULO – Número do Título.
D – Documento .
F – Fiscal.
CHQ - Cheque.
C/B – Conta Bancaria.
DT.LANÇ. – Data do Lançamento.
DT.COMP – Data da Competência.
D.A. – Dias em Atraso.