Contas a Receber
A função de Contas a Receber possibilita liquidar os pagamentos realizados pelos Clientes. Todo lançamento a receber pode ser auferido e baixado através da tela de mesmo nome, Contas a Receber. Nessa tela também é possível fazer a realização de Estornos de Títulos, seja de forma individual, como um único título, seja através de Lotes de Títulos.
Os títulos recebidos no contas a receber são direcionados automaticamente para Tesouraria. Podendo também o usuário, direcionar essa baixa para a Conciliação Bancária. A conciliação bancária são as contas bancárias das lojas, cadastradas no Sistema.
O campo Destino na tela, Contas a Receber tem por objetivo identificar um possível direcionamento de um título que será baixado. Por exemplo:
Se o usuário utilizar o valor de um determinado título baixado para determinada finalidade na empresa, o campo Destino deve ser preenchido com o nome dessa finalidade onde o valor foi destinado. Exemplo de finalidade - (Pagamentos de cheques de terceiros).
IMPORTANTE:
Um título recebido baixado com o campo Destino marcado, não somará saldo na Tesouraria ou na Conciliação Bancária!
A tela de Contas a Receber é formada por três Abas principais chamados de Dados Lançamento, Informações Auxiliares e Pagamento. Também constitui a tela mais duas funções em Abas, uma chamada Pesquisa e outra chamada de Títulos Loteados.
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Contas a Receber - Dados Lançamento
Tela, Contas a Receber. Aba Dados Lançamento, localizada no menu Financeiro.
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Dados Lançamento:
Ficam todos os dados que compõem o título ou documento a receber. Número do Lançamento, Número do Título, Loja, Datas, Situação, Cliente, Código do Bem, Forma de Pagamento, Vendedor, Valores envolvidos, Campo de Observações e várias outras informações que podem referenciar o título a receber.
Em Dados Lançamento também são encontrados os botões Novo para criar um documento a receber manualmente, Alterar para modificar as informações no cabeçalho do título, Listagens para abrir a função com os relatórios das contas a receber, Espelho para visualizar e imprimir um comprovante do título e uma Calculadora para ajudar em cálculos rápidos.
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Pagamento:
Em Pagamento devem ser adicionadas as opções para liquidar o documento. Ao clicar em Baixar, o usuário poderá informar Datas, Valores, Descontos, Destino do recebimento e Observações do documento recebido.
Em Pagamento também se encontram os botões Estornar Título, para restituir um documento ou titulo que já foi baixado anteriormente.
Estornar Lote para restituir lotes de documentos baixados anteriormente. Lotes são vários títulos colocados como um único conjunto.
Os títulos colocados em lotes podem ser baixados ou restituídos ao mesmo tempo em uma única operação. Se forem baixados, essa operação gera um número de lote para esses arquivos utilizados, gravando esse número no campo Num. Lote.
A última parte que constitui a tela das Contas a Receber são duas abas chamadas F11-Pesquisas e Títulos Loteados. A primeira é a função de Pesquisa para buscar documentos a receber lançados no sistema. A busca pode ser feita pela Loja, Forma de Pagamento, Cliente, Destino, Situação do documento e período do mesmo. A segunda é a aba onde ficarão os títulos enviados para Baixar Recebimentos ou Estornar Lotes.
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Contas a Receber - Informações Auxiliares
ACIMA - Tela, Contas a Receber. Aba Infomações Auxiliares, localizada no menu Financeiro.
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Informações Auxiliares:
Em Informações Auxiliares ficam todos os controles de registros para os documentos lançados como Dados de Origem, Dados de Estorno, Dados de Cobrança, Datas de Renegociação, Usuário de Inclusão, Data de Alteração e várias outras informações para controle e identificação do lançamento, seja para baixa como para estornos.
Nesta aba também é possível encontrar a opção para Status do Recebimento e uma ícone de atalho para a tela de Motivos de Cancelamentos e Estornos. Nessa tela, devem ser cadastrados os motivos de Cancelamentos ou Motivos para os Estornos.
DICA IB:
Os ícones ao lado dos campos espalhados pela tela, Contas a Receber, são atalhos para ou pesquisar ou cadastrar uma nova atribuição para o campo no qual o ícone faz referência. Exemplo:
Na tela, Contas a Receber, podem ser encontrados atalhos para Cadastro de Clientes, Contas Bancárias de Terceiros e Destino da Baixa. Além de várias lupas para realização de pesquisar as informações desses campos.
Em Contas a Receber ainda existe a função Boletos Bancários, criada para fazer a emissão de boletos bancários para os clientes. E a função Conciliação com Cartões (Integração com E-extrato).
PERFIS DE LOJA IMPORTANTES (Mais usados):
054 - ONDE DEVE SER GERADO OS DOCUMENTOS DO CONTAS A RECEBER
1 - CONTAS A RECEBER
2 - CONTA CORRENTE DE CLIENTES
3 - DEPENDENDO DA VENDA
113 - GERA CAIXA E CONTAS A RECEBER POR TIPO DAV LOJA
S-SIM
N-NÃO
221 - GERAR VALOR TESOURARIA/BANCARIO UNIFICADO NA BAIXA DO CONTAS A RECEBER NA SELEÇÃO
S-SIM
N-NÃO
352 - GERAR DATAS DE VENCIMENTO NO CONTAS A RECEBER COM DIAS IGUAIS
S-SIM
N-NÃO
PERFIS DE USUÁRIOS IMPORTANTES (Mais usados):
048 - ACESSAR
049 - INCLUIR
050 - ALTERAR EM ABERTO
051 - EXCLUIR
052 - LIQUIDAR BAIXAR
090 - COBRANÇAS
092 - REMARCAÇÕES
093 - EXCLUIR REMARCAÇÕES
110 - RENEGOCIAÇÕES