Tesouraria (Antigo)
A Tesouraria do Sistema Retaguarda foi desenvolvida para opera de forma flexível, realizando operações de pagamentos e recebimentos, bem como outras aplicações financeiras. Na Tesouraria é possível Cadastrar e administrar os recebimentos feitos através do Módulo Caixa, Contas a Receber ou pela própria Tesouraria, oferecendo relatórios e consultas que auxiliam na gestão do setor financeiro.
A tela do módulo de Tesouraria é Constituída pelo Formulário Detalhamento do Título, Campo de Histórico, uma Pesquisa, um visualizador das Formas de Pagamento e o Saldo.
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Detalhamento do Título:
Neste formulário devem ser preenchidas todas as informações que compõem o documento da Tesouraria; Número do Título, Loja, Datas, Credores, Centros de Custos, Conta Bancária do Cliente ou Titular, Situação do documento, Destino, Forma de Pagamento, Valores envolvidos, Usuário do sistema responsável pelo lançamento do Titulo dentre vários outros dados.
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Histórico:
Neste Campo estarão os lançamentos, todos os documentos lançados com destino tesouraria ou na própria tesouraria, serão mostrados neste Histórico.
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Pesquisa:
A função para Pesquisar os lançamentos na Tesouraria. As buscas podem ser feitas pela Loja, Forma de Pagamento e Período.
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Formas de Pagamentos:
A visualização dos valores contidos na Tesouraria é mostrada neste espaço. Para isso a Forma de Pagamentos que está preenchida no lançamento do Título, deve esta configurada nos Perfis de Loja*.
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Saldo:A soma de todo o Valor contido na Tesouraria é mostrada neste espeço. Créditos menos Débitos constituem o Saldo da Tesouraria, independente da Forma de Pagamento.DICA IB:Lembre-se de utilizar a tecla de Atalho F1 para obter mais funções por atalhos, que podem ser utilizadas na Tesouraria.
PRINT - TELA DE TESOURARIA
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Tesouraria
ACIMA - Tela de Tesouraria. Em Destaque Azul a separação do módulo de Tesouraria. Detalhamento do Título e a função, Pesquisa dos Títulos e Histórico.
Em Vermelho, os botões que podem ser utilizados para gerenciar o módulo de Tesouraria e os Visualizadores das Formas de Pagamentos e Saldo.
PERFIS DE LOJA IMPORTANTES (Mais usados):
96 - QUANTIDADE DE DIAS PERMITIDO PARA ALTERAÇÃO DA TESOURARIA/BANCO
97 - QUANTIDADE DE DIAS PERMITIDO PARA EXCLUSÃO DA TESOURARIA/BANCO
124 - CONFIRMAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA TESOURARIA